二○二一年度财务预算报告

（2021年4月22日在安化县人民医院第七届职工会员代表大会第二次会议上通过）

一、预算全年完成总收入50691万元，比上年的48328万元增加2363万元，增长4.89%。

1、预算事业收入完成47471万元，比上年的43110万元增加4361万元，增长10.12 %，占总收入的93.65%。其中：

（1）预算医疗收入完成47401万元，比上年的43092万元增加4309万元，增长10 %。其中预算药品收入完成13400万元，比上年的12388万元增加1012万元，增长8.17%，预算卫生材料收入4523万元，比上年的4691万元减少168万元，降低3.58%。

（2）预算科教收入完成70万元，比上年的18万元增加52万元，增长288.89%。

2、预算财政补助收入2500万元，比上年的3696万元减少1196万元，下降32.36%；其他收入720万元，比上年的1240万元减少520万元，下降41.94%。两项占总收入的6.35%。

二、预算全年业务总支出50363万元，比上年的48418万元增加1945万元，增长4.02 %。

1、预算人员经费支出19389万元，比上年的18405万元增加984万元，增长5.35%，人员经费支出占预算总支出的38.5%。

（1）工资福利支出19259万元，比上年的17395万元增加1864万元，增长10.72%。其中：基本工资支出7116万元，津补贴支出150万元,奖金、绩效工资支出7793万元，社会保障缴费支出（包括养老金、医疗保险金、失业保险、工伤保险、其他保险）3700万元,其他工资性支出250万元。

（2）对个人和家庭的补助130万元，比上年的1009万元减少879万元，下降87.12%。

2、固定资产折旧费2900万元，比上年的2615万元增加285万元，增长10.9%。

3、无形资产摊销费220万元。

4、提取医疗风险金143万元。

5、商品和服务支出25557万元，比上年同期的24696万元增加861万元，增长3.49%。其中：  

（1）卫生材料费6751万元，比上年的6792万元减少41万元，降低0.6%；

（2）药品费13333万元，比上年的12325万元增加1008万元，增长8.18%；

（3）水电费、物业管理费、差旅费、培训费、交通费、日常维修(保)费、劳务费、招待费、工会经费、办公费等2966万元，比上年的2896万元增加70万元，增长2.42%；

（4）其他商品和服务支出2458万元，比上年同期的2683万元减少225万元，下降8.39%。其中：党建费用65万元,工会经费220万元，燃气费330万元，其他材料、低值易耗品600万元，外送检验费、赔偿诉讼费及其他费用等1243万元。

6、其他支出2000万元,主要是医保超支和违规扣费及贫困户兜底费用。

2021年财务预算结果为：总收入50691万元，抵减总支出50363万元，结余328万元。

各位代表：今年的财务预算是非常艰巨的：县级公立医院的深入改革，药品、耗材的零利润、医保和农合严格的支付限制、医疗市场激烈的竞争等约束了医院总收入的增长；然而，我院总务运行、人员经费这块的支出较大，百元医疗收入消耗的卫生材料占比均较高，医疗服务型收入占比较低，综合楼和肿瘤放疗中心的结算、老院区的改造还需支付数额不小的款项，东部新区分院和公共卫生救治中心(总称南院区)的建设还需要大量的资金投入，药品4+7的带量采购需立即付款，健康扶贫还在路上！我们既要保证医院正常的财务运转，又要保障职工的待遇。我们要深入学习贯彻习近平总书记系列讲话精神，坚持党建引领，以三级医院的标准为抓手，时刻“以病人为中心”，开展全面高效、优质的信息化服务活动；加强人才队伍建设，进一步转变观念，优化收入结构，大力推动医疗技术创新、发挥学科优势、加快分级诊疗，进一步提升医院运营效率；创新管理模式，强化医院制度建设和文化建设，增强团队的竞争力和执行力；强化实施全面预算管理，实现对成本的有效控制，把每一笔钱用在刀刃上,并更好的推进医院的健康、稳定发展！财务管理是医院构建的决定性因素，是实现医院管理科学化的基础前提，具体要做好以下几方面的工作：

    一、创新管理、加强职能

财务管理是医院经济工作的核心。医院的一切经营决策必须以财务预测和详细的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。财务管理要切实履行以下职能：

   1、财务参与职能。财务管理要对医院重大经济活动进行研究和分析，提高工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变，在可行性研究阶段，要为领导的决策提供效益分析和可行性科学数据，及时提出建议和修改方案，总结财务管理过程中的经验及教训。

2、财务的服务职能。医院财务管理必需改变服务模式，要建立以增强服务意识、规范服务行为、提高服务质量为目标的内部建设理念。要时刻“以病人为中心”，提高就医舒适感，要主动为病人、职工、领导排忧解难，让病人满意、职工满意、让领导放心；处理好与各部门的关系，用优良的服务做好医院财务管理工作。

    二、强化制度，加强控制，不断完善财务运行机制

1、加强内部控制管理，强化财务工作的环节监管职能。认真贯彻、执行财经法规和财经政策，严格遵守财经纪律和财务制度，进一步加强对现金、支票的监管，严格按规定执行“日清月结”制度，严格执行收支两条线，严格执行会审联签制。

2、开源节流，加大对可控成本的管理力度。一是要严格控制医院运行成本，控制不必要的接待、出差和会议，各部门、各科室要严格控制各种物资的支出；二是要努力降低医院运行成本，特别是要狠抓安保、保洁、水电等总务后勤、服务管理的成本管控和各种费用的控制，实现医院良性运营的目标；对各类物资、设备的进购要严格按照程序进行公开招标，尽量做到成本最低化；三是各成本管理部门要严格遵守医院规章制度并借助现代管理工具和科学的管理办法精确、有效地堵住漏洞、杜绝浪费，把成本控制在最低范围。

3、加强固定资产的管理。不断完善固定资产的管理制度和资产报废制度，建立健全资产管理制度，定期与各资产管理部门清查、盘点，保证资产的安全完整；固定资产使用出现异常时，各使用部门必需按规定及时向分管领导和固定资产管理部门报告，提高固定资产的使用效能。

4、发挥资金使用效益最大化。科学合理地安排资金，有计划地向供应商付款，加强对往来账的清理；加强与财政、医保、银行、民政、税务等相关部门的沟通、联系，争取更多的优惠政策，减少各种运营性支出，为医院发展赢得更多的资金。

5、启动全面预算管理，优化绩效方案。按照医院的战略规划，通过全面预算管理，合理调配资源，降低经营风险，规范业务流程，加强绩效考核，优化绩效方案，更好的推动经医院经营管理跃上新台阶。

    三、做好财务分析，及时提供参考信息

   做好财务分析，及时上报财力状况，为领导决策提供真实的财务信息。在财务分析中，应实事求是地反映当期财务状况，并根据医院的实际情况向领导提出合理建议和看法，供领导决策和参考；同时，财务分析也是对医院财务管理的一种间接的监督。

    各位代表：今年是“十四五”的开局之年，我们的任务艰巨，使命光荣，前景美好！我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级有关部门的大力支持下，在院党委、院务会的正确领导下，凝聚起全院干职工的智慧和力量，坚定信心、迎难而上、锐意进取，为打造“区域标杆、省内一流、全国知名”的三级综合医院而努力奋斗！我们有决心、有能力完成今年的财务预算任务！