安化县人民医院2016年度

财务决算、2017年度财务预算报告

一、2016年度财务决算

  1、2016年财务状况

  2016年度末，在职职工878人，退休职工299人，招聘职工80人，合计1257人。

截至2016年12月31日，资产总额为54160万元，负债36701万元，净资产17459万元。

2016年财政补助收入1529万元，医疗业务收入26914万元，其他收入1393万元,合计总收入29836万元,比2015年增长20.56%。

2016年医疗业务成本26015万元，管理费用3751万元,其他支出68万元,合计总支出29834元,比2015年增支20.7%。

2016年度收支结余3万元。

2016年药品收入（不含中药饮片）占医疗业务收入的比例为35%，比2015年下降3个百分点。

二、2017年度财务预算

预算全年完成总收入35000万元，比上年的29836万元增加5164万元，增长17.31%（因为医疗综合楼将在今年6月底全面投入使用，医疗服务将大幅度扩展，住院人次和门诊人次将大量增加，所以今年预算是有史以来预算最高增长）。

1、预算医疗收入完成31500万元，比上年的26914万元增加4586万元，增长17.04%，占总收入的90%。其中预算药品收入完成11340 万元，比上年的9873万元增加1467万元，增长14.86%。

2、预算其他收入完成3500万元，其中财政基本补助收入1800万元，其他收入1700万元，占总收入的10%。

                               二0一七年三月十六日